M&G Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution)

GB00B93RT031
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11,53 EUR 24/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,97 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B93RT031
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -2,97 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,26 %
Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 7,69
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