M&G Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution)

GB00B93RT031
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11,95 EUR 9/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B93RT031
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 4,26 %
Rendement sur 1 an -1,60 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,73 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,72 %
Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 8,04
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