M&G European Corporate Bond Fund A EUR (Distribution)

GB00B959HG95
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16,11 EUR 9/11/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B959HG95
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,77 %
Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,07
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