M&G European High Yield Bond Fund A Euro (Distribution)

GB00B9G4ML32
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24,08 EUR 22/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B9G4ML32
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %
Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor -
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