M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR

GB00B3VQKJ62
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11,21 EUR 15/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B3VQKJ62
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 95,770 million EUR
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,45 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 1,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,50 %
Allemagne 25,34 %
États-Unis 14,09 %
France 5,35 %
Luxembourg 3,36 %
Danemark 2,40 %
Pays-Bas 2,36 %
Suède 1,64 %
Îsles Caïmans 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,83 %
USD - Dollar américain 18,07 %
GBP - Livre sterling 9,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 16,79 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 9,52 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 9,29 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,32 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 4,66 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,02 %
SNCF RESEAU 2.450% 28-FEB-2023 3,01 %
WELLS FARGO & CO 0.290% 26-APR-2021 2,36 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,07 %
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