M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR GB00B3VQKJ62

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11,20 EUR 22/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B3VQKJ62
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 82,090 million EUR
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,49 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,15

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,50 %
Allemagne 25,34 %
États-Unis 14,09 %
France 5,35 %
Luxembourg 3,36 %
Danemark 2,40 %
Pays-Bas 2,36 %
Suède 1,64 %
Îsles Caïmans 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dollar américain 15,24 %
GBP - Livre sterling 10,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 15,78 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 11,52 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 7,08 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 6,24 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,11 %
SNCF RESEAU 2.450% 28-FEB-2023 3,03 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 2,38 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,09 %
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 2.983% 1,79 %
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