M&G Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

GB00B929RL77
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14,72 EUR 21/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B929RL77
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 4,68 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,23 %
Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,71
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