M&G Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

GB00B94CTF25
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21,56 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,56 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B94CTF25
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,72 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %
Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,28
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