M&G Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

GB00B94CTF25
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20,90 EUR 6/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B94CTF25
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -2,39 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -4,20 % -2,56 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,00 %
Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,30
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