M&G Global Macro Bond Fund Euro A (Distribution)

GB00B9FPWZ14
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11,92 EUR 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B9FPWZ14
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 0,95 %
Rendement sur 1 an -1,44 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,14 %
Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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