M&G Global Themes Euro Fund A EUR (Distribution)

GB00B8HQLV43
35,24 EUR 11/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,91 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B8HQLV43
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 11,62 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 18,91 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,87
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