M&G Global Themes Euro Fund A EUR (Distribution)

GB00B8HQLV43
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30,15 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,17 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B8HQLV43
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -1,17 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,40 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,81 %
Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,39
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