M&G Global Themes Euro Fund A EUR (Distribution)

GB00B8HQLV43
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32,57 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,07 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B8HQLV43
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 11,41 % 10,33 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %
Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,74
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