M&G Global Themes Fund EUR A (Distribution)

GB00B8HQLV43
37,62 EUR 20/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
32,34 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B8HQLV43
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,86 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 12,75 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 32,34 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,49