M&G Income Allocation Fund A EUR (Distribution mensuelle) GB00BBCR3390

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11,29 EUR 20/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,44 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00BBCR3390
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,99 %
Obligations 44,60 %
Liquidités 7,07 %
Pays Poids
Europe 27,20 %
États-Unis 23,70 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,69 %
USD - Dollar américain 26,14 %
GBP - Livre sterling 9,08 %
JPY - Yen japonais 7,67 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
ZAR - Rand sud-africain 2,81 %
MXN - Peso mexicain 2,70 %
PLN - Zloty polonais 1,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,70 %
CLP - Peso Chilien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Government 20Y 9,30 %
Italian government 30Y 6,80 %
Portuguese government 30Y 4,00 %
Spanish government 30Y 3,90 %
Mexican government 20Y 2,80 %
South African government 20Y 2,80 %
Spanish government 10Y 2,10 %
Polish government 5Y 1,90 %
Chilean Government 2Y 1,70 %
Colombian government 5Y 1,60 %
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