M&G Income Allocation Fund A EUR (Distribution mensuelle)

GB00BBCR3390
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11,39 EUR 22/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,12 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00BBCR3390
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 6,12 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,12 %
Obligations 42,87 %
Liquidités 9,02 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
Europe 24,90 %
Japon 8,70 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,83 %
EUR - Euro 23,98 %
GBP - Livre sterling 9,10 %
JPY - Yen japonais 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 3,36 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
MXN - Peso mexicain 2,45 %
PLN - Zloty polonais 1,67 %
CLP - Peso Chilien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Government 20Y 11,60 %
Italian government 30Y 6,60 %
Spanish government 30Y 3,40 %
South African government 20Y 3,10 %
Mexican government 20Y 2,50 %
Portuguese government 30Y 2,00 %
Spanish government 10Y 1,80 %
Polish government 5Y 1,70 %
Chilean Government 2Y 1,60 %
Colombian government 5Y 1,40 %
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