M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC

LU1582982283
9,26 EUR 18-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582982283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 596,310 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,97 %
Liquidités 22,44 %
Actions 15,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,90 %
Services aux collectivités 2,47 %
Haute technologie 0,55 %
Biens de consommation 0,37 %
Industries et services divers 0,30 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 16,03 %
France 11,40 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Mexique 3,09 %
Irlande 2,90 %
Afrique du Sud 2,43 %
Indonesie 2,42 %
Allemagne 2,32 %
Chile 2,11 %
Chine 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,62 %
USD - Dollar américain 22,89 %
GBP - Livre sterling 9,84 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,09 %
MXN - Peso mexicain 2,83 %
ZAR - Rand sud-africain 2,39 %
IDR - Roupie indonésienne 2,31 %
CLP - Peso Chilien 2,07 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 9,36 %
TOPIX SEP2 4,01 %
EUR CASH 3,62 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,32 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,19 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,05 %
USD CASH 1,99 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,98 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % -
Rendement sur 3 mois 0,80 % -
Rendement sur 6 mois -4,42 % -
Rendement sur 1 an -6,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -