M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC

LU1582982283
9,755 EUR 20-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582982283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 725,780 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,79 %
Actions 16,02 %
Liquidités 5,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,92 %
Services aux collectivités 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Haute technologie 0,68 %
Biens de consommation 0,43 %
Industries et services divers 0,37 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Pays Poids
France 21,47 %
Allemagne 14,84 %
États-Unis 11,81 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Mexique 3,38 %
Irlande 2,52 %
Afrique du Sud 2,38 %
Chile 2,38 %
Indonesie 2,18 %
Chine 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,81 %
USD - Dollar américain 17,40 %
GBP - Livre sterling 8,84 %
MXN - Peso mexicain 2,68 %
ZAR - Rand sud-africain 2,09 %
CLP - Peso Chilien 2,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
BRL - Real brésilien 1,07 %
JPY - Yen japonais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 8,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 8,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 7,17 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,45 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,31 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,18 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % -
Rendement sur 3 mois -0,80 % -
Rendement sur 6 mois -0,44 % -
Rendement sur 1 an 1,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -