M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC

LU1582982283
9,878 EUR 20-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582982283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 1131,320 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,36 %
Actions 16,69 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,14 %
Services aux collectivités 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Haute technologie 0,73 %
Industries et services divers 0,41 %
Biens de consommation 0,39 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Pays Poids
France 20,34 %
Allemagne 17,34 %
États-Unis 11,86 %
Grande-Bretagne 7,34 %
Australie 3,76 %
Mexique 2,70 %
Irlande 2,42 %
Chine 2,07 %
Indonesie 1,96 %
Chile 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,29 %
USD - Dollar américain 18,07 %
GBP - Livre sterling 7,82 %
AUD - Dollar australien 3,57 %
MXN - Peso mexicain 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
CLP - Peso Chilien 1,49 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULTRA BOND DEC1 22,42 %
EUR CASH 9,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 7,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2021 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 5,61 %
EMINI S&P SEP1 4,22 %
TOPIX SEP1 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,37 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -
Rendement sur 3 mois 2,00 % -
Rendement sur 6 mois 4,87 % -
Rendement sur 1 an 7,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -