M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
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8,832 EUR 22/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,83 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 6468,120 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,78 %
Actions 20,57 %
Liquidités 11,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,66 %
Services aux collectivités 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Haute technologie 1,28 %
Biens de consommation 0,79 %
Industries et services divers 0,56 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
Allemagne 20,33 %
États-Unis 19,51 %
France 12,94 %
Italie 8,05 %
Mexique 7,79 %
Grande-Bretagne 6,45 %
Japon 4,29 %
Portugal 3,81 %
Indonesie 3,40 %
Russie 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,32 %
MXN - Peso mexicain 7,44 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
TRY - Livre turque 3,78 %
IDR - Roupie indonésienne 3,72 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
ZAR - Rand sud-africain 1,72 %
INR - Roupie indienne 1,53 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
BRL - Real brésilien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 30,36 %
EUR CASH 15,78 %
TOPIX SEP9 6,28 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,19 %
KOSPI 200 SEP19 5,83 %
USD CASH 5,37 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 5,14 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,05 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,46 %
DAX INDEX SEP9 4,36 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -3,86 % 2,03 %
Rendement sur 1 an -5,83 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,82
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