M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
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9,265 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,98 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 8792,250 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,73 %
Actions 20,23 %
Liquidités 12,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,22 %
Services aux collectivités 2,03 %
Santé et pharmacie 1,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Haute technologie 0,86 %
Biens de consommation 0,52 %
Industries et services divers 0,40 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
Allemagne 21,13 %
France 16,90 %
États-Unis 15,99 %
Mexique 5,49 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Portugal 4,20 %
Japon 3,64 %
Russie 2,19 %
Brésil 2,08 %
Turquie 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,62 %
USD - Dollar américain 8,93 %
JPY - Yen japonais 3,16 %
TRY - Livre turque 3,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
ZAR - Rand sud-africain 1,62 %
MXN - Peso mexicain 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
BRL - Real brésilien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,19 %
EUR CASH 21,39 %
10YR TNOTES SEP8 7,81 %
KOSPI 200 SEP18 6,49 %
TOPIX INDEX SEP8 5,44 %
FRANCE 0.00% 08/29/18 SR: 5,10 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 4,58 %
IBEX35 AUG8 4,21 %
SGXMSCI TW AUG18 4,14 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,13 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % 0,95 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 7,33
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