M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
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9,303 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 9152,430 million EUR
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,17

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -5,79 % 3,25 %
Rendement sur 1 an -2,46 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 37,49 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Biens de consommation 9,02 %
Pays Poids
France 24,03 %
Espagne 15,20 %
États-Unis 12,28 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Italie 6,87 %
Allemagne 6,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Mois ISR 1,55 %
Swedbank AB 0.25% 07.11.22 1,49 %
Johnson Cntrls 0% 17-04.12.20 1,46 %
McDonald's 0.63% 29.01.24 1,37 %
Abbey Natl Treas 0.88% 25.11.20 1,32 %
ING Group 0.75% 17-09.03.22 1,30 %
Bank of Montreal 19.04.21 1,09 %
Shbass 0.25% 28.02.22 1,08 %
UniCredit 3.25% 14.01.21 1,07 %
British Telecom 0.63% 10.03.21 1,04 %
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