M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
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9,206 EUR 11/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 6115,240 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,63 %
Actions 19,17 %
Liquidités 11,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,79 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Haute technologie 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Biens de consommation 1,08 %
Services aux collectivités 1,00 %
Industries et services divers 0,77 %
Opérateurs télécom 0,07 %
Pays Poids
Allemagne 20,89 %
États-Unis 15,86 %
Italie 8,56 %
Mexique 7,38 %
Grande-Bretagne 6,12 %
France 6,10 %
Japon 4,00 %
Portugal 3,93 %
Indonesie 3,69 %
Turquie 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,71 %
MXN - Peso mexicain 7,17 %
IDR - Roupie indonésienne 3,51 %
TRY - Livre turque 3,37 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
USD - Dollar américain 1,74 %
INR - Roupie indienne 1,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 48,73 %
TOPIX SEP9 6,61 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,39 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,42 %
KOSPI 200 SEP19 5,16 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,61 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,60 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,48 %
IBEX35 SEP9 4,17 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 3,90 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,54
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