M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
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9,058 EUR 18/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-9,37 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 7410,670 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,41 %
Actions 20,72 %
Liquidités 11,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,30 %
Services aux collectivités 2,18 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Haute technologie 0,92 %
Biens de consommation 0,52 %
Industries et services divers 0,40 %
Opérateurs télécom 0,05 %
Pays Poids
Allemagne 21,95 %
France 17,53 %
États-Unis 16,64 %
Mexique 5,74 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Portugal 4,37 %
Japon 3,78 %
Russie 2,28 %
Brésil 2,02 %
Turquie 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,60 %
USD - Dollar américain 10,32 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
TRY - Livre turque 2,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
ZAR - Rand sud-africain 1,56 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 35,22 %
EUR CASH 20,35 %
10YR TNOTES DEC8 7,97 %
KOSPI 200 DEC18 6,95 %
TOPIX DEC8 5,97 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 4,76 %
SGXMSCI TW OCT18 4,37 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,21 %
IBEX35 OCT8 4,15 %
DAX INDEX DEC8 4,06 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -2,31 %
Rendement sur 1 an -9,37 % -2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,16
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