M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Distribution)

LU1582988132
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8,941 EUR 16/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,83 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,83 %
Actions 19,99 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,14 %
Services aux collectivités 1,80 %
Haute technologie 1,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Biens de consommation 0,54 %
Industries et services divers 0,31 %
Pays Poids
Allemagne 23,94 %
États-Unis 17,68 %
France 16,15 %
Mexique 6,95 %
Portugal 5,26 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Japon 3,60 %
Indonesie 2,32 %
Turquie 1,66 %
Russie 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,58 %
USD - Dollar américain 10,88 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,82 %
MXN - Peso mexicain 1,96 %
TRY - Livre turque 1,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
BRL - Real brésilien 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,25 %
EUR CASH 13,92 %
TOPIX MAR9 6,22 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 5,54 %
KOSPI 200 MAR19 5,45 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,89 %
FRANCE 0.00% 04/10/19 SR: 4,60 %
10YR TNOTES JUN9 4,52 %
DAX INDEX MAR9 4,12 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,99 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 3,20 %
Rendement sur 1 an -7,83 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,15
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