M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Distribution)

LU1582988132
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9,025 EUR 19/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 22/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,27 %
Actions 21,02 %
Liquidités 20,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,85 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Haute technologie 1,42 %
Biens de consommation 0,82 %
Industries et services divers 0,58 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 22,34 %
Allemagne 21,52 %
Italie 8,71 %
France 8,22 %
Mexique 7,57 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Japon 4,35 %
Portugal 4,05 %
Indonesie 3,75 %
Turquie 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,50 %
MXN - Peso mexicain 7,84 %
IDR - Roupie indonésienne 4,15 %
JPY - Yen japonais 4,02 %
TRY - Livre turque 3,85 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
BRL - Real brésilien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 33,51 %
EUR CASH 19,55 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,56 %
TOPIX SEP9 6,30 %
KOSPI 200 SEP19 5,52 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,49 %
USD CASH 5,36 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,72 %
GBP CASH 4,61 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,60 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 3,09 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 4,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,71
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