M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Distribution)

LU1582988132
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9,343 EUR 14/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 23/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,15

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -4,89 % 4,12 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 37,49 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Biens de consommation 9,02 %
Pays Poids
France 24,03 %
Espagne 15,20 %
États-Unis 12,28 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Italie 6,87 %
Allemagne 6,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Mois ISR 1,55 %
Swedbank AB 0.25% 07.11.22 1,49 %
Johnson Cntrls 0% 17-04.12.20 1,46 %
McDonald's 0.63% 29.01.24 1,37 %
Abbey Natl Treas 0.88% 25.11.20 1,32 %
ING Group 0.75% 17-09.03.22 1,30 %
Bank of Montreal 19.04.21 1,09 %
Shbass 0.25% 28.02.22 1,08 %
UniCredit 3.25% 14.01.21 1,07 %
British Telecom 0.63% 10.03.21 1,04 %
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