M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Distribution)

LU1582988132
9,281 EUR 11/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 21/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,54 %
Actions 21,70 %
Liquidités 19,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,87 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Haute technologie 1,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Biens de consommation 1,05 %
Services aux collectivités 1,00 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
Allemagne 18,79 %
États-Unis 15,23 %
Mexique 7,61 %
Italie 5,93 %
Japon 4,32 %
Portugal 4,09 %
Indonesie 3,83 %
Turquie 3,73 %
Grande-Bretagne 2,46 %
France 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,05 %
MXN - Peso mexicain 7,38 %
JPY - Yen japonais 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 3,65 %
TRY - Livre turque 3,61 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
INR - Roupie indienne 1,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
USD - Dollar américain 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 46,47 %
EUR FUTURES 8,43 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,64 %
TOPIX DEC9 6,23 %
KOSPI 200 DEC19 4,99 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,89 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,78 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,66 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,63 %
IBEX35 OCT9 4,43 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 7,15 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,29
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