M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Distribution)

LU1582988132
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9,064 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,79 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,09 %
Actions 19,83 %
Liquidités 7,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,60 %
Services aux collectivités 1,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Haute technologie 1,16 %
Biens de consommation 0,71 %
Industries et services divers 0,45 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
Allemagne 26,71 %
États-Unis 18,56 %
France 12,92 %
Mexique 7,62 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Portugal 5,72 %
Japon 4,23 %
Indonesie 3,29 %
Russie 1,89 %
Afrique du Sud 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,63 %
USD - Dollar américain 6,85 %
MXN - Peso mexicain 4,66 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
TRY - Livre turque 4,10 %
JPY - Yen japonais 3,77 %
IDR - Roupie indonésienne 3,61 %
ZAR - Rand sud-africain 1,67 %
BRL - Real brésilien 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 33,26 %
EUR CASH 17,47 %
TOPIX INDEX JUN9 6,59 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,18 %
KOSPI 200 JUN19 5,46 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 5,13 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,68 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,45 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,33 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,14 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 4,67 %
Rendement sur 1 an -3,79 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,99