M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond A (Cap)

LU1582984149
11,13 EUR 13/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,88 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2018
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 63,840 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,98 %
USD - Dollar américain 17,31 %
GBP - Livre sterling 12,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,93 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 12,06 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,45 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,68 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,98 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 1,73 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,63 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,42 %
BOFAML 2.88% 09/15/26 SR: 1,39 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -0,72 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,06
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,11
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -
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