M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,52 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,27 %
Haute technologie 13,33 %
Santé et pharmacie 13,29 %
Services aux collectivités 12,80 %
Secteur financier 8,91 %
Industries et services divers 5,41 %
Pays Poids
États-Unis 37,73 %
Canada 23,43 %
Grande-Bretagne 15,99 %
Suisse 4,65 %
Allemagne 3,22 %
Danemark 2,98 %
Afrique du Sud 2,00 %
Irlande 1,99 %
Australie 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,89 %
CAD - Dollar canadien 23,43 %
GBP - Livre sterling 12,89 %
AUD - Dollar australien 5,01 %
CHF - Franc suisse 4,62 %
EUR - Euro 3,55 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
ZAR - Rand sud-africain 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
METHANEX CORP ORD 9,04 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,10 %
GIBSON ENERGY INC ORD 6,16 %
TRINSEO SA ORD 5,58 %
KEYERA CORP ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
ABRDN PLC ORD 3,48 %
AMCOR PLC DR 3,05 %
NOVARTIS AG ORD 2,83 %
ANTHEM INC ORD 2,32 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,48 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 10,91 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 35,15 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,07 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,01
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