M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
11,58 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,50 %
Industries et services divers 18,90 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Haute technologie 14,90 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,00 %
Pays Poids
États-Unis 37,40 %
Canada 19,20 %
Grande-Bretagne 13,40 %
Suisse 6,70 %
Danemark 4,80 %
Australie 4,60 %
Japon 2,90 %
Italie 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,12 %
CAD - Dollar canadien 18,64 %
GBP - Livre sterling 13,57 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
AUD - Dollar australien 5,30 %
DKK - Couronne danoise 4,88 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
EUR - Euro 2,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Methanex 8,30 %
Imperial Brands 6,80 %
Gibson Energy 6,30 %
Trinseo 5,40 %
Keyera 4,60 %
Standard Life Aberdeen 4,10 %
Roche 3,80 %
Microsoft 3,60 %
Amcor 3,20 %
Bristol Myers Squibb 3,00 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 13,81 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 21,48 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 4,36 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,58