M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
9,958 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,49 %
Santé et pharmacie 16,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,88 %
Services aux collectivités 15,87 %
Haute technologie 15,82 %
Secteur financier 11,96 %
Industries et services divers 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 37,67 %
Canada 18,26 %
Grande-Bretagne 18,05 %
Suisse 6,40 %
Danemark 4,89 %
Japon 3,18 %
Italie 2,15 %
Irlande 1,98 %
France 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,37 %
CAD - Dollar canadien 18,26 %
GBP - Livre sterling 14,10 %
CHF - Franc suisse 6,40 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
EUR - Euro 3,41 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GIBSON ENERGY ORD 7,50 %
IMPERIAL BRANDS ORD 7,18 %
METHANEX ORD 6,07 %
KEYERA ORD 4,57 %
AMCOR CDI 3,95 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 3,93 %
TRINSEO ORD 3,81 %
Roche Holding Par 3,68 %
Microsoft ORD 3,44 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,34 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 16,28 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,72