M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,41 EUR 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,50 %
Biens de consommation 21,20 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Services aux collectivités 13,40 %
Haute technologie 12,80 %
Secteur financier 11,50 %
Pays Poids
États-Unis 40,90 %
Canada 20,30 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Suisse 9,50 %
Danemark 3,00 %
Italie 1,90 %
Australie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,36 %
CAD - Dollar canadien 20,32 %
GBP - Livre sterling 14,19 %
CHF - Franc suisse 8,41 %
AUD - Dollar australien 4,70 %
EUR - Euro 3,59 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
ZAR - Rand sud-africain 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Methanex 7,90 %
Trinseo 7,20 %
Imperial Brands 7,00 %
Gibson Energy 6,50 %
Keyera 5,00 %
Standard Life Aberdeen 4,60 %
Roche 4,00 %
Microsoft 3,70 %
Novartis 3,50 %
Amcor 3,10 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 22,92 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 42,60 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,09 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,89