M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,10 EUR 01-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,64 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,23 %
Haute technologie 19,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,02 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Services aux collectivités 9,81 %
Secteur financier 8,98 %
Industries et services divers 4,66 %
Pays Poids
États-Unis 38,81 %
Canada 21,94 %
Grande-Bretagne 14,86 %
Suisse 4,58 %
Allemagne 4,50 %
Japon 2,18 %
Australie 1,98 %
Hong-Kong 1,58 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,76 %
CAD - Dollar canadien 21,59 %
GBP - Livre sterling 11,15 %
EUR - Euro 6,82 %
AUD - Dollar australien 5,27 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
METHANEX CORP ORD 8,33 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,87 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
TRINSEO PLC ORD 4,28 %
KEYERA CORP ORD 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,45 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,42 %
AMCOR CDI 3,37 %
BROADCOM INC ORD 2,91 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,50 % -5,09 %
Rendement sur 3 mois -8,47 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -11,71 %
Rendement sur 1 an 2,86 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,46