M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,35 EUR 27-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,06 %
Haute technologie 15,19 %
Santé et pharmacie 13,53 %
Services aux collectivités 10,01 %
Secteur financier 8,96 %
Industries et services divers 6,18 %
Pays Poids
États-Unis 40,64 %
Canada 21,13 %
Grande-Bretagne 15,47 %
Suisse 5,45 %
Allemagne 3,91 %
Danemark 1,99 %
Australie 1,96 %
Afrique du Sud 1,92 %
Irlande 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,82 %
CAD - Dollar canadien 21,09 %
GBP - Livre sterling 12,31 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
AUD - Dollar australien 5,00 %
EUR - Euro 3,88 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
ZAR - Rand sud-africain 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
METHANEX CORP ORD 7,66 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,17 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,59 %
TRINSEO S.A. ORD 5,48 %
KEYERA CORP ORD 4,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
ABRDN PLC ORD 3,28 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
AMCOR PLC DR 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,87 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 19,62 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,13