M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
9,214 EUR 07-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,30 %
Haute technologie 20,50 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 14,10 %
Secteur financier 13,10 %
Services aux collectivités 12,10 %
Pays Poids
États-Unis 41,20 %
Canada 14,90 %
Grande-Bretagne 14,00 %
Suisse 7,50 %
Australie 5,10 %
France 3,40 %
Danemark 3,10 %
Japon 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,66 %
CAD - Dollar canadien 14,96 %
GBP - Livre sterling 14,05 %
CHF - Franc suisse 7,45 %
AUD - Dollar australien 5,09 %
EUR - Euro 3,14 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
JPY - Yen japonais 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gibson Energy 7,40 %
Imperial Brands 7,10 %
Microsoft 4,80 %
Visa 4,50 %
Roche 4,20 %
Methanex 4,00 %
Standard Life Aberdeen 4,00 %
Keyera 3,60 %
Amcor 3,50 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 13,31 % 14,88 %
Rendement sur 6 mois -11,61 % -6,55 %
Rendement sur 1 an -5,08 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,52