M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
9,089 EUR 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 20-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,50 %
Industries et services divers 16,60 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Services aux collectivités 15,90 %
Haute technologie 15,80 %
Secteur financier 12,00 %
Pays Poids
États-Unis 37,70 %
Canada 18,10 %
Grande-Bretagne 14,00 %
Suisse 6,40 %
Australie 5,50 %
Danemark 4,90 %
Japon 3,10 %
Italie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,37 %
CAD - Dollar canadien 18,26 %
GBP - Livre sterling 14,10 %
CHF - Franc suisse 6,40 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
EUR - Euro 3,41 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gibson Energy 7,50 %
Imperial Brands 7,20 %
Methanex 6,10 %
Keyera 4,60 %
Amcor 3,90 %
Standard Life Aberdeen 3,90 %
Trinseo 3,80 %
Roche 3,70 %
Microsoft 3,40 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 7,74 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,86