M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
11,75 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670710158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,33 %
Haute technologie 14,45 %
Services aux collectivités 13,62 %
Santé et pharmacie 13,21 %
Secteur financier 9,77 %
Industries et services divers 5,87 %
Pays Poids
États-Unis 38,67 %
Canada 21,09 %
Grande-Bretagne 16,85 %
Suisse 4,95 %
Allemagne 3,07 %
Danemark 2,77 %
Irlande 2,13 %
Afrique du Sud 2,07 %
Australie 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,79 %
CAD - Dollar canadien 21,09 %
GBP - Livre sterling 13,63 %
AUD - Dollar australien 5,14 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
EUR - Euro 3,83 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,16 %
METHANEX CORP ORD 7,15 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,94 %
TRINSEO SA ORD 5,35 %
KEYERA CORP ORD 5,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
ABRDN PLC ORD 3,52 %
AMCOR PLC DR 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,44 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 34,51 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,80