M&G (Lux) Global Infrastructure A EUR (capitalisation)

LU1665237704
13,10 EUR 9/12/2019
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
27,62 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2017
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,84 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,13 %
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 18,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,47 %
Haute technologie 1,94 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 29,93 %
Canada 20,72 %
Grande-Bretagne 10,51 %
Espagne 6,02 %
Australie 5,02 %
Italie 5,01 %
France 4,56 %
Danemark 2,96 %
Allemagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,15 %
EUR - Euro 24,04 %
CAD - Dollar canadien 20,17 %
GBP - Livre sterling 12,68 %
AUD - Dollar australien 4,72 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
BRL - Real brésilien 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 4,53 %
EUR CASH 4,44 %
ENEL ORD 4,03 %
FERROVIAL ORD 3,97 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 3,94 %
ONEOK ORD 3,53 %
Unite Group REIT 3,50 %
FRANCO NEVADA ORD 3,47 %
TC ENERGY ORD 3,47 %
GIBSON ENERGY ORD 3,45 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 27,62 % 21,14 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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