M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR

LU1665237704
15,08 EUR 20-01-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Liquidités 2,98 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,86 %
Secteur financier 23,82 %
Industries et services divers 14,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Haute technologie 1,89 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 34,18 %
Canada 15,50 %
Grande-Bretagne 14,51 %
Italie 7,48 %
Allemagne 5,16 %
Australie 3,82 %
Hong-Kong 3,23 %
France 2,17 %
Danemark 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,12 %
EUR - Euro 19,09 %
GBP - Livre sterling 16,23 %
CAD - Dollar canadien 15,44 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,61 %
ENEL SPA ORD 3,55 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,54 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,42 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,13 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 3,00 %
TC ENERGY CORP ORD 2,97 %
HOME REIT PLC ORD 2,96 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -