M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc

LU1665237704
14,94 EUR 04-10-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,43 %
Liquidités 1,09 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,18 %
Secteur financier 22,73 %
Industries et services divers 16,16 %
Haute technologie 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 40,26 %
Canada 14,84 %
Grande-Bretagne 10,35 %
Italie 8,28 %
Allemagne 5,52 %
Australie 3,11 %
France 3,11 %
Espagne 2,44 %
Brésil 2,16 %
Danemark 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,56 %
EUR - Euro 20,20 %
CAD - Dollar canadien 14,81 %
GBP - Livre sterling 12,27 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
BRL - Real brésilien 2,16 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E ON SE ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,46 %
AES CORP ORD 3,29 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,14 %
Transurban Group 3,07 %
VINCI SA ORD 3,07 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,03 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,01 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,98 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,80 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -8,46 % -1,84 %
Rendement sur 1 an 4,47 % 15,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -