M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc

LU1665237704
16,10 EUR 25-05-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,39 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,48 %
Secteur financier 20,35 %
Industries et services divers 15,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Haute technologie 2,97 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 33,84 %
Canada 16,22 %
Grande-Bretagne 13,74 %
Italie 8,22 %
Allemagne 5,08 %
Australie 3,66 %
Danemark 2,57 %
France 2,51 %
Hong-Kong 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,92 %
EUR - Euro 19,46 %
CAD - Dollar canadien 16,18 %
GBP - Livre sterling 16,17 %
AUD - Dollar australien 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,91 %
BRL - Real brésilien 1,82 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL SPA ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,53 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,13 %
E.ON SE ORD 3,06 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,01 %
Transurban Group 2,99 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 2,93 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 12,56 %
Rendement sur 1 an 15,54 % 26,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,93 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -