M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A

LU1665237704
10,26 EUR 2/04/2020
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-11,02 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2017
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,91 %
Liquidités 0,65 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,58 %
Secteur financier 24,52 %
Industries et services divers 16,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,27 %
Haute technologie 1,99 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 27,28 %
Canada 20,78 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Espagne 5,97 %
Australie 5,95 %
Italie 5,70 %
France 4,09 %
Allemagne 3,11 %
Hong-Kong 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,25 %
CAD - Dollar canadien 20,56 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Livre sterling 16,50 %
AUD - Dollar australien 5,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
BRL - Real brésilien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,21 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 4,06 %
VINCI ORD 4,02 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,59 %
TC ENERGY ORD 3,56 %
ENBRIDGE ORD 3,50 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,44 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,40 %
ONEOK ORD 3,39 %
GIBSON ENERGY ORD 3,34 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,35 % -26,39 %
Rendement sur 3 mois -24,18 % -29,70 %
Rendement sur 6 mois -20,20 % -26,88 %
Rendement sur 1 an -11,02 % -22,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - -5,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -