M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A

LU1665237704
13,79 EUR 20-04-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,98 %
Liquidités 0,63 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,11 %
Secteur financier 21,94 %
Industries et services divers 14,83 %
Haute technologie 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 34,13 %
Canada 13,51 %
Grande-Bretagne 11,96 %
Italie 7,50 %
Australie 4,79 %
Espagne 4,19 %
Hong-Kong 3,68 %
Allemagne 3,00 %
France 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,08 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Livre sterling 14,29 %
CAD - Dollar canadien 13,51 %
AUD - Dollar australien 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 2,25 %
BRL - Real brésilien 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,75 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,40 %
TC ENERGY CORP ORD 3,39 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,38 %
Transurban Group 3,19 %
E.ON SE ORD 2,99 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 2,99 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,88 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 2,86 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 13,66 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 19,58 % 14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,15 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -