M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A

LU1665237704
12,78 EUR 24-11-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,97 %
Obligations 0,68 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,99 %
Secteur financier 20,62 %
Industries et services divers 13,47 %
Haute technologie 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 31,59 %
Canada 14,13 %
Grande-Bretagne 12,89 %
Italie 8,31 %
Espagne 5,15 %
Australie 4,90 %
Hong-Kong 3,37 %
Allemagne 2,97 %
France 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,55 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Livre sterling 15,37 %
CAD - Dollar canadien 14,12 %
AUD - Dollar australien 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
SGD - Dollar singapourien 2,02 %
BRL - Real brésilien 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONTOURGLOBAL ORD 4,03 %
ENEL ORD 3,83 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,60 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,58 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,48 %
GIBSON ENERGY ORD 3,33 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,99 %
A2A ORD 2,98 %
E.ON N ORD 2,91 %
NATURGY ENERGY ORD 2,85 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,43 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 8,54 %
Rendement sur 1 an -1,53 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -