M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A

LU1665237704
11,88 EUR 21-09-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,27 %
Secteur financier 22,95 %
Industries et services divers 18,82 %
Haute technologie 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 31,29 %
Grande-Bretagne 15,14 %
Canada 15,13 %
Italie 7,97 %
Espagne 5,41 %
Australie 4,86 %
Allemagne 3,03 %
Hong-Kong 2,92 %
France 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,26 %
EUR - Euro 20,91 %
GBP - Livre sterling 18,75 %
CAD - Dollar canadien 15,13 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONTOURGLOBAL ORD 3,99 %
ENEL ORD 3,95 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,90 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,60 %
GIBSON ENERGY ORD 3,52 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,40 %
National Grid Ord 3,16 %
NATURGY ENERGY ORD 3,02 %
E.ON N ORD 3,01 %
ENBRIDGE ORD 3,01 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,59 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -4,68 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois 20,06 % 12,97 %
Rendement sur 1 an -8,40 % -14,46 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -