M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
24,79 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Obligations 2,49 %
Liquidités -0,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,17 %
Santé et pharmacie 19,81 %
Biens de consommation 17,50 %
Secteur financier 14,25 %
Industries et services divers 11,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 55,98 %
Grande-Bretagne 10,65 %
Danemark 8,50 %
Suisse 5,55 %
Pays-Bas 4,41 %
France 4,15 %
Japon 3,56 %
Chine 3,25 %
Irlande 2,19 %
Inde 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,40 %
DKK - Couronne danoise 8,50 %
EUR - Euro 8,13 %
GBP - Livre sterling 7,73 %
CHF - Franc suisse 5,55 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,25 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
INR - Roupie indienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 7,34 %
Microsoft ORD 6,99 %
BECTON DICKINSON ORD 5,35 %
WH SMITH ORD 4,74 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 4,62 %
Novo Nordisk ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 4,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %
TIFFANY ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,68 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,83