M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
34,12 USD 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,40 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,27 %
Industries et services divers 17,12 %
Santé et pharmacie 16,51 %
Secteur financier 15,51 %
Biens de consommation 13,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 51,63 %
Grande-Bretagne 14,09 %
Danemark 8,15 %
Suisse 5,88 %
France 5,01 %
Chine 3,54 %
Irlande 3,36 %
Japon 2,66 %
Inde 2,11 %
Pays-Bas 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,04 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
DKK - Couronne danoise 8,15 %
EUR - Euro 7,35 %
CHF - Franc suisse 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
JPY - Yen japonais 2,66 %
INR - Roupie indienne 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,29 %
WH SMITH PLC ORD 5,69 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,74 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,73 %
VISA INC ORD 3,75 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,54 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,48 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 19,32 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 34,94 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,77