M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
31,43 USD 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Obligations 1,30 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,00 %
Haute technologie 17,70 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 16,10 %
Secteur financier 15,00 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Services aux collectivités 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Danemark 8,40 %
Suisse 5,50 %
France 4,60 %
Chine 3,60 %
Japon 3,10 %
Inde 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,44 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
DKK - Couronne danoise 8,37 %
EUR - Euro 5,94 %
CHF - Franc suisse 5,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
INR - Roupie indienne 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,40 %
Unitedhealth Group 6,10 %
Manhattan Associates 5,10 %
WH Smith 4,70 %
Schneider Electric 4,60 %
Alphabet 4,40 %
Ball 3,70 %
Novo Nordisk 3,70 %
Becton Dickinson 3,70 %
Tencent Holdings 3,60 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 8,66 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 12,62 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,36