M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned A USD Acc

LU1670714812
33,08 USD 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,35 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,60 %
Santé et pharmacie 18,50 %
Secteur financier 17,70 %
Haute technologie 16,60 %
Biens de consommation 12,80 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Pays Poids
États-Unis 61,40 %
Grande-Bretagne 15,00 %
Danemark 8,30 %
Japon 3,30 %
Suisse 2,80 %
Chine 2,10 %
Inde 2,10 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,44 %
GBP - Livre sterling 11,69 %
DKK - Couronne danoise 8,30 %
CHF - Franc suisse 5,68 %
EUR - Euro 5,61 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 7,70 %
Microsoft 7,10 %
Novo Nordisk 5,40 %
Alphabet 5,10 %
WH Smith 4,30 %
Becton Dickinson 3,90 %
Manhattan Associates 3,80 %
Unilever 3,80 %
Schneider Electric 3,80 %
Visa 3,70 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 3,12 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,73 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,87 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,80