M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned A USD Acc

LU1670714812
36,08 USD 20-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,91 %
Industries et services divers 17,95 %
Santé et pharmacie 16,62 %
Secteur financier 15,75 %
Biens de consommation 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Pays Poids
États-Unis 52,84 %
Grande-Bretagne 12,42 %
Danemark 9,75 %
Suisse 6,29 %
France 5,20 %
Irlande 3,73 %
Chine 2,47 %
Japon 2,38 %
Inde 2,10 %
Pays-Bas 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,38 %
DKK - Couronne danoise 9,71 %
GBP - Livre sterling 8,92 %
CHF - Franc suisse 6,29 %
EUR - Euro 6,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
INR - Roupie indienne 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,95 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 5,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
WH SMITH PLC ORD 4,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,52 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,71 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,67 %
VISA INC ORD 3,59 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 34,08 % 29,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 12,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,55 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 12,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,21