M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
38,97 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670715207
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 203,830 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 4,07 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Santé et pharmacie 18,18 %
Industries et services divers 17,90 %
Secteur financier 15,90 %
Biens de consommation 12,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Pays Poids
États-Unis 53,49 %
Grande-Bretagne 14,73 %
Danemark 8,22 %
Suisse 5,53 %
France 4,04 %
Japon 3,15 %
Irlande 3,10 %
Inde 2,25 %
Chine 1,92 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,49 %
GBP - Livre sterling 11,47 %
DKK - Couronne danoise 8,22 %
CHF - Franc suisse 5,50 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,90 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,58 %
WH SMITH PLC ORD 4,12 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,90 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,74 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -8,72 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -4,76 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,86