M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
21,06 EUR 26-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670626446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 76,200 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,00 %
Industries et services divers 28,60 %
Secteur financier 13,60 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Haute technologie 5,20 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
Japon 100,12 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota 6,10 %
Nintendo 4,00 %
Credit Saison 3,70 %
Honda Motor 3,70 %
Hitachi 3,50 %
Sony 3,50 %
Kintetsu World Express 3,40 %
Orix 3,20 %
Sparx Group 3,00 %
Seven & i holdings 2,90 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 6,78 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 33,00 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,47
refinitiv