M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
18,23 EUR 20/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
6,63 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670626446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2018
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 118,110 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,51 %
Biens de consommation 25,66 %
Secteur financier 23,25 %
Haute technologie 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
Japon 100,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI ORD 4,72 %
MITSUBISHI ELEC ORD 4,21 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,16 %
JSR ORD 4,07 %
Toyota Motor ORD 3,80 %
Orix ORD 3,63 %
TAKEDA PHARM ORD 3,61 %
HONDA MOTOR ORD 3,32 %
EAST JAPAN RY ORD 3,13 %
NTT ORD 3,05 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 11,74 %
Rendement sur 1 an 6,63 % 17,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,73