M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
20,45 EUR 03-08-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670626446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-07-21) 69,440 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,70 %
Industries et services divers 24,24 %
Secteur financier 14,06 %
Haute technologie 10,81 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,41 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Pays Poids
Japon 98,76 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,76 %
EUR - Euro 1,24 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,33 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,33 %
HITACHI LTD ORD 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 3,15 %
ORIX CORP ORD 2,98 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,91 %
NEC CORP ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,79 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 40,58 % 23,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,42 % 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 11,78 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,98