M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
20,11 EUR 14-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670626446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 70,350 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,80 %
Biens de consommation 28,80 %
Secteur financier 13,20 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Haute technologie 7,10 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Immobilier 4,30 %
Pays Poids
Japon 100,14 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,42 %
EUR - Euro 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sony 4,50 %
Toyota 4,30 %
Mitsui 3,70 %
Credit Saison 3,40 %
Hitachi Zosen Corp 3,40 %
Orix 3,30 %
Hitachi 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,20 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,00 %
Seven & i holdings 2,90 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 26,44 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 36,14 % 25,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,37