M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
18,24 EUR 19-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670626446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 57,550 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Industries et services divers 25,50 %
Secteur financier 12,00 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Haute technologie 9,30 %
Immobilier 7,30 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Pays Poids
Japon 100,04 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sony 4,60 %
Mitsui Fudosan 3,90 %
Fuji Electric 3,80 %
Hitachi Zosen Corp 3,70 %
Credit Saison 3,60 %
Hitachi 3,30 %
Orix 3,30 %
JSR 3,20 %
Mitsui 3,20 %
Toyota 3,10 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 15,25 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 17,61 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,72