M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
18,39 USD 22-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670627097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 3,68 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,12 %
Santé et pharmacie 17,61 %
Biens de consommation 17,34 %
Secteur financier 14,16 %
Services aux collectivités 12,33 %
Industries et services divers 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 90,99 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Israel 1,68 %
Canada 1,03 %
Belgique 0,80 %
Australie 0,30 %
France 0,22 %
Allemagne 0,14 %
Suède 0,11 %
Singapore 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,46 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,36 %
CHEVRON CORP ORD 3,16 %
PFIZER INC ORD 2,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,49 %
META PLATFORMS INC ORD 2,49 %
MERCK & CO INC ORD 2,34 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,31 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,30 %
EXELON CORP ORD 2,13 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 10,66 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,74