M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distribution)

LU1670724456
9,927 EUR 18/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,94 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 21/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,83 %
Actions 4,74 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,39 %
USD - Dollar américain 34,62 %
GBP - Livre sterling 23,03 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,10 %
Microsoft 2,70 %
Anheuser Busch 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Bank of America 1,50 %
Verizon Communications 1,30 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %
Orange 1,10 %
Citigroup 1,10 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 4,94 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,83
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