M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distribution)

LU1670724456
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10,01 EUR 19/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,72 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 7/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,69 %
Actions 4,53 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,68 %
EUR - Euro 34,45 %
GBP - Livre sterling 23,74 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,00 %
Microsoft 2,70 %
HSBC 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Bank of America 1,70 %
Anheuser-Busch 1,60 %
Verizon Communications 1,40 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Orange 1,20 %
Citigroup 1,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,17
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