M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distribution)

LU1670724456
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10,01 EUR 22/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 7/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,71 %
Actions 4,75 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Livre sterling 23,16 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,20 %
Verizon Communications 2,90 %
Microsoft 2,80 %
HSBC 2,10 %
Bank of America 1,90 %
Altria Group 1,60 %
Anheuser-Busch 1,50 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Lloyds Banking Group 1,40 %
Orange 1,40 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,15
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,09
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 13,64