M&G (Lux) Optimal Income A H USD (capitalisation)

LU1670725347
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10,55 USD 22/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,15 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670725347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,71 %
Actions 4,75 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Livre sterling 23,16 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 2,90 %
Microsoft 2,80 %
HSBC 2,10 %
Altria Group 1,70 %
Anheuser-Busch 1,50 %
Bank of America 1,50 %
Verizon Communications 1,40 %
Lloyds Banking Group 1,30 %
MORGAN STANLEY 1,30 %
Orange 1,30 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 10,15 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,22
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