M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR

LU1670724373
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10,18 EUR 17/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 19682,250 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,71 %
Actions 4,75 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Livre sterling 23,16 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 3,80 %
AT&T 3,60 %
Microsoft 2,90 %
Bank of America 2,30 %
HSBC 2,20 %
Jpmorgan 1,80 %
Citigroup 1,60 %
Lloyds Banking Group 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,60 %
Anheuser-Busch 1,50 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,41
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