M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR

LU1670724373
10,37 EUR 11/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,94 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 19706,270 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,83 %
Actions 4,74 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,39 %
USD - Dollar américain 34,62 %
GBP - Livre sterling 23,03 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,10 %
Microsoft 2,70 %
Anheuser Busch 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Bank of America 1,50 %
Verizon Communications 1,30 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %
Orange 1,10 %
Citigroup 1,10 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,82
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