M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A H (capitalisation)

LU1670725347
9,708 USD 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670725347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,01 %
Actions 5,13 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,74 %
Biens de consommation 1,39 %
Services aux collectivités 0,94 %
Industries et services divers 0,46 %
Santé et pharmacie 0,22 %
Opérateurs télécom 0,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 30,71 %
États-Unis 25,89 %
Grande-Bretagne 17,04 %
France 9,38 %
Pays-Bas 4,17 %
Italie 1,86 %
Luxembourg 1,82 %
Japon 1,68 %
Mexique 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,74 %
USD - Dollar américain 26,02 %
GBP - Livre sterling 24,54 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,80 %
Altria Group 2,10 %
AT&T 1,90 %
Anheuser Busch 1,70 %
Lloyds Banking Group 1,50 %
Legal & General 1,10 %
Aviva 1,10 %
Bayer 1,10 %
Bank of America 1,00 %
Nationwide Building Society 1,00 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -8,25 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -7,71 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,24