M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A H (capitalisation)

LU1670725347
10,94 USD 20/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670725347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,43 %
Actions 5,37 %
Liquidités 2,75 %
Pays Poids
Allemagne 30,78 %
États-Unis 26,13 %
Grande-Bretagne 16,60 %
France 9,27 %
Pays-Bas 3,99 %
Italie 1,75 %
Luxembourg 1,72 %
Japon 1,65 %
Mexique 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,97 %
USD - Dollar américain 28,29 %
GBP - Livre sterling 23,24 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,25 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,13 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,09 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 2,03 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 2,02 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,01 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,00 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 1,98 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,91 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,86 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 12,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor -