M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc

LU1670716437
27,05 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670716437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 123,910 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,21 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,30 %
Biens de consommation 22,20 %
Santé et pharmacie 16,90 %
Secteur financier 11,20 %
Haute technologie 6,10 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,42 %
GBP - Livre sterling 24,76 %
DKK - Couronne danoise 20,60 %
CHF - Franc suisse 8,45 %
USD - Dollar américain 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk 7,60 %
Schneider Electric 6,20 %
Dsv 4,80 %
ALK Abello 4,80 %
Nestle 4,50 %
Akzo Nobel 4,40 %
Pets AT Home Group 4,30 %
WH Smith 4,00 %
Unilever 3,80 %
Kuehne Und Nagel International 3,80 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 19,74 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,71 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,58