M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc

LU1670716437
22,05 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670716437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 97,610 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 2,37 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,35 %
Biens de consommation 26,02 %
Santé et pharmacie 14,49 %
Secteur financier 11,28 %
Haute technologie 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,19 %
Danemark 19,13 %
Allemagne 15,14 %
France 9,77 %
Suisse 8,88 %
Pays-Bas 6,23 %
Espagne 3,26 %
Irlande 3,24 %
Autriche 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Livre sterling 26,70 %
DKK - Couronne danoise 19,13 %
CHF - Franc suisse 8,84 %
USD - Dollar américain 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 6,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,11 %
NESTLE SA ORD 5,08 %
WH SMITH PLC ORD 4,37 %
SCOUT24 SE ORD 4,27 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,22 %
UNILEVER PLC ORD 4,15 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,10 %
DSV A/S ORD 4,05 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,76 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,18 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -13,47 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -15,87 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,60 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,83