M&G North American Value Fund A USD

GB00B1RXYY09
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16,69 USD 11/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,55 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1RXYY09
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 6,55 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,68 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,87 % 15,96 %
Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 15,30
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