M&G Prudent Allocation Fund A EUR (Distribution) GB00BV8BTW60

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10,75 EUR 19/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,67 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00BV8BTW60
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 2,11 %
Rendement sur 1 an 7,67 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,06 %
Actions 18,07 %
Liquidités 15,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,44 %
USD - Dollar américain 19,34 %
GBP - Livre sterling 10,01 %
MXN - Peso mexicain 3,88 %
JPY - Yen japonais 2,08 %
PLN - Zloty polonais 1,90 %
TRY - Livre turque 1,64 %
ZAR - Rand sud-africain 1,58 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
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