M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Dist

LU1665236722
12,69 USD 16-08-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665236722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 18-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,99 %
Liquidités 0,66 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,47 %
Secteur financier 20,09 %
Industries et services divers 15,83 %
Haute technologie 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
États-Unis 36,31 %
Canada 15,73 %
Grande-Bretagne 12,37 %
Italie 8,49 %
Allemagne 5,46 %
France 3,05 %
Australie 2,95 %
Espagne 2,45 %
Brésil 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,97 %
EUR - Euro 21,15 %
CAD - Dollar canadien 15,72 %
GBP - Livre sterling 14,84 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
BRL - Real brésilien 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GIBSON ENERGY INC ORD 3,52 %
E ON SE ORD 3,48 %
ENEL SPA ORD 3,47 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,23 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 3,02 %
KEYERA CORP ORD 3,01 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
TC ENERGY CORP ORD 2,95 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,90 % 8,45 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 6,92 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % 20,80 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 26,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,70 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -