M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD (Distribution)

LU1665236722
13,02 USD 17-01-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665236722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Liquidités 2,98 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,86 %
Secteur financier 23,82 %
Industries et services divers 14,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Haute technologie 1,89 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 34,18 %
Canada 15,50 %
Grande-Bretagne 14,51 %
Italie 7,48 %
Allemagne 5,16 %
Australie 3,82 %
Hong-Kong 3,23 %
France 2,17 %
Danemark 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,12 %
EUR - Euro 19,09 %
GBP - Livre sterling 16,23 %
CAD - Dollar canadien 15,44 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,61 %
ENEL SPA ORD 3,55 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,54 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,42 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,13 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 3,00 %
TC ENERGY CORP ORD 2,97 %
HOME REIT PLC ORD 2,96 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 9,26 %
Rendement sur 1 an 16,67 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,30 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -