M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD (Distribution)

LU1665236722
12,81 USD 20-09-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665236722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 19-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,99 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,87 %
Secteur financier 21,92 %
Industries et services divers 15,09 %
Haute technologie 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 35,00 %
Canada 15,47 %
Grande-Bretagne 12,71 %
Italie 7,61 %
Allemagne 5,40 %
Australie 4,39 %
Hong-Kong 3,31 %
Espagne 3,22 %
Brésil 2,12 %
Danemark 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,18 %
EUR - Euro 20,26 %
CAD - Dollar canadien 15,39 %
GBP - Livre sterling 14,69 %
AUD - Dollar australien 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
BRL - Real brésilien 2,12 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,51 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CORESITE REALTY CORP ORD 3,63 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,58 %
ENEL SPA ORD 3,50 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,43 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,39 %
E.ON SE ORD 3,25 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,99 %
Transurban Group 2,92 %
KEYERA CORP ORD 2,87 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 18,39 % 20,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -