Nagelmackers China New Economy Fund Basic class C

BE6325809513
70,11 EUR 16-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6325809513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-21
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 16,560 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,64 %
Liquidités 14,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,72 %
Haute technologie 31,78 %
Secteur financier 8,43 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Industries et services divers 2,61 %
Pays Poids
Chine 73,15 %
Hong-Kong 14,27 %
États-Unis 0,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,55 %
EUR - Euro 12,65 %
CNY - Yuan chinois 9,66 %
USD - Dollar américain 7,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,06 %
JD.COM INC ORD 6,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,77 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,74 %
MEITUAN ORD 4,51 %
BAIDU INC ORD 3,85 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,39 %
AIA GROUP LTD ORD 3,33 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,95 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -3,94 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois -13,33 % -10,10 %
Rendement sur 1 an -21,85 % -12,86 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -