Nagelmackers China New Economy Fund Basic class C

BE6325809513
94,25 EUR 21-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6325809513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-21
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 20,460 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,65 %
Liquidités 22,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,87 %
Biens de consommation 26,87 %
Secteur financier 10,79 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Industries et services divers 2,92 %
Pays Poids
Chine 65,69 %
Hong-Kong 15,30 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 76,50 %
EUR - Euro 19,61 %
USD - Dollar américain 4,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,57 %
JD.COM INC ORD 6,31 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 6,13 %
XIAOMI CORP ORD 4,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,49 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 4,34 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 4,22 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 4,21 %
BAIDU INC ORD 3,63 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 7,95 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % -7,77 %
Rendement sur 1 an - -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv