Nagelmackers Multifund Growth Base class Cap

BE0173448128
409,90 EUR 24-06-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0173448128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-00
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-05-22) 72,690 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Secteurs Poids
Haute technologie 15,77 %
Secteur financier 15,40 %
Biens de consommation 14,59 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Industries et services divers 10,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Services aux collectivités 2,19 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 37,78 %
Grande-Bretagne 8,54 %
France 6,10 %
Pays-Bas 4,78 %
Allemagne 3,91 %
Belgique 2,76 %
Chine 2,69 %
Suisse 2,50 %
Japon 2,48 %
Danemark 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,84 %
EUR - Euro 32,70 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 8,40 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,02 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP USD 6,90 %
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT USD LI ACC 6,89 %
EUR CASH 6,70 %
NN (L) GLBL EQTY IMPACT OPPS I CAP EUR 5,16 %
AAF PARNASSUS US SUST EQS I USD CAP 5,14 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,03 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT USD S ACC UNHDG 4,23 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 3,58 %

Performance en EUR (24-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -8,48 % -6,86 %
Rendement sur 6 mois -14,48 % -7,86 %
Rendement sur 1 an -9,06 % -1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -