Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
227,37 EUR 24-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217076551
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 14,160 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Secteurs Poids
Secteur financier 23,08 %
Biens de consommation 21,70 %
Haute technologie 13,82 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Industries et services divers 9,68 %
Services aux collectivités 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 39,86 %
Grande-Bretagne 8,75 %
Belgique 5,59 %
France 4,96 %
Chine 4,74 %
Pays-Bas 3,85 %
Japon 3,60 %
Suisse 3,23 %
Allemagne 2,86 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,06 %
EUR - Euro 25,80 %
GBP - Livre sterling 8,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,58 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
KRW - Won sud-coréen 2,36 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
INR - Roupie indienne 1,12 %
CNY - Yuan chinois 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 11,58 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 10,58 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 10,00 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 9,37 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 8,74 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 7,89 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 6,71 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 6,27 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 5,40 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS ETF USD AD 5,29 %

Performance en EUR (24-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -5,00 %
Rendement sur 3 mois -7,82 % -9,79 %
Rendement sur 6 mois -9,61 % -11,21 %
Rendement sur 1 an -7,04 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 10,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 13,89 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,42