Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
251,57 EUR 22-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217076551
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 16,320 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,04 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,78 %
Secteur financier 20,10 %
Haute technologie 15,76 %
Industries et services divers 10,84 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Services aux collectivités 2,18 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 37,81 %
Grande-Bretagne 6,72 %
France 5,86 %
Belgique 5,46 %
Allemagne 4,21 %
Pays-Bas 4,21 %
Suisse 4,02 %
Japon 3,68 %
Chine 3,20 %
Corée du Sud 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,85 %
EUR - Euro 27,24 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
CHF - Franc suisse 3,58 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 11,87 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 11,16 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 11,02 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 10,85 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 8,48 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 8,21 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 7,82 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 6,69 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 6,49 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,51 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 30,71 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,46
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