Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
243,72 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217076551
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 17,590 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,75 %
Secteur financier 16,69 %
Haute technologie 11,78 %
Industries et services divers 10,61 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 35,79 %
Grande-Bretagne 6,80 %
France 5,54 %
Suisse 3,82 %
Japon 3,61 %
Allemagne 3,04 %
Corée du Sud 2,75 %
Pays-Bas 2,59 %
Belgique 2,39 %
Chine 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,96 %
EUR - Euro 19,23 %
GBP - Livre sterling 6,25 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,82 %
KRW - Won sud-coréen 2,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 12,06 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 12,01 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 11,90 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 11,88 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 9,89 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 8,59 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 8,19 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 7,77 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 6,58 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,34 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 9,99 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 31,34 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,73