Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
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214,16 EUR 10/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217076551
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 31,850 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -2,35 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,21 %
Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -