Nagelmackers Private Fund Growth B Dis

BE6317819157
1.215,61 EUR 21-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6317819157
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 9,790 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 7,63 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 20,53 % 22,83 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -