Nagelmackers Private Fund Growth B Dis

BE6317819157
1.097,39 EUR 28-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6317819157
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28-09-22) 9,240 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -9,54 % -6,80 %
Rendement sur 1 an -9,21 % -3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -