Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
8,67 EUR 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,48 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B986FT65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 23,830 million EUR
Gestionnaire Neuberger Berman Europe Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,22 %
Liquidités 7,12 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,84 %
EUR - Euro 4,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,71 %
5YR T NOTES DEC2 6,71 %
10YR TNOTES DEC2 6,06 %
USD CASH 4,67 %
2YR T-NOTES DEC2 2,65 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
ULTRA BOND DEC2 2,25 %
EUR CASH 2,19 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,02 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,43 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,69 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -7,37 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -20,68 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -30,64 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,76 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,58 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 2,21
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -