Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
12,48 EUR 14-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B986FT65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 53,250 million EUR
Gestionnaire Neuberger Berman Europe Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,13 %
Liquidités 5,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,61 %
EUR - Euro 15,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,40 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,13 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 26-JUN-2029 1,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,38 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,23 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,21 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,09 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % -0,26 %
Rendement sur 1 an 15,02 % -1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,74 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,98
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,62