Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
12,85 EUR 15-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B986FT65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 30,780 million EUR
Gestionnaire Neuberger Berman Europe Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,93 %
Liquidités 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,90 %
EUR - Euro 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,61 %
ULTRA BOND SEP1 4,76 %
5YR T NOTES SEP1 4,25 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,30 %
USD CASH 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,66 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,39 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,38 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,33 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,62 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 2,02
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,17