Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
10,03 EUR 16-05-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B986FT65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 29,140 million EUR
Gestionnaire Neuberger Berman Europe Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,54 %
Liquidités 5,92 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,24 %
EUR - Euro 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,52 %
5YR T NOTES JUN2 5,55 %
USD CASH 5,52 %
ULTRA BOND JUN2 2,66 %
10YR TNOTES JUN2 2,59 %
2YR T-NOTES JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,51 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -13,68 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -18,52 % -0,46 %
Rendement sur 1 an -19,54 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,35 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,25 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,36 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 2,16
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -