Newton Asian Income Fund EUR

GB00B6TN9W64
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1,482 EUR 19/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,25 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B6TN9W64
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,68 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,81 %
Industries et services divers 19,18 %
Opérateurs télécom 10,91 %
Biens de consommation 10,75 %
Haute technologie 8,49 %
Services aux collectivités 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Australie 29,45 %
Singapore 13,02 %
Corée du Sud 10,25 %
Hong-Kong 9,86 %
Nouvelle-Zélande 7,29 %
Inde 4,15 %
Chine 3,40 %
Thaïlande 3,13 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,23 %
AUD - Dollar australien 21,41 %
SGD - Dollar singapourien 13,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
INR - Roupie indienne 4,15 %
THB - Baht thaïlandais 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 14,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,20 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,93 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,85 %
Transurban Group 4,11 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 4,04 %
AMCOR LTD ORD 3,96 %
Dexus 3,45 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 3,17 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % -3,64 %
Rendement sur 1 an 3,25 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,24
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