Newton Asian Income Fund EUR (Distribution) GB00B7F8BR15

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1,186 EUR 22/06/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
15,03 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution novembre,février,mai,août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,29

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 13,45 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,39 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,06 %
Secteur financier 18,96 %
Industries et services divers 15,91 %
Services aux collectivités 9,48 %
Haute technologie 6,97 %
Biens de consommation 2,65 %
Pétrole et gaz 1,32 %
Pays Poids
Australie 34,96 %
Singapore 10,02 %
Nouvelle-Zélande 8,67 %
Hong-Kong 6,87 %
Corée du Sud 3,29 %
Thaïlande 3,05 %
Inde 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,15 %
AUD - Dollar australien 24,55 %
SGD - Dollar singapourien 10,03 %
KRW - Won sud-coréen 3,29 %
THB - Baht thaïlandais 3,05 %
INR - Roupie indienne 2,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,78 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
IDR - Roupie indonésienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 16,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,90 %
Transurban Group 4,85 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,64 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 4,50 %
Sands China Ltd ORD 4,46 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 4,46 %
SYDNEY AIRPORT UNT 4,20 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 4,03 %
AMCOR LTD ORD 3,86 %
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