Newton Asian Income Fund EUR (Distribution)

GB00B7F8BR15
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1,107 EUR 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,51

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 1,60 %
Rendement sur 1 an -2,67 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,54 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,40 %
Industries et services divers 19,25 %
Opérateurs télécom 11,22 %
Biens de consommation 9,72 %
Haute technologie 8,42 %
Services aux collectivités 7,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Pétrole et gaz 0,88 %
Pays Poids
Australie 29,73 %
Singapore 12,71 %
Hong-Kong 9,88 %
Corée du Sud 9,06 %
Nouvelle-Zélande 7,46 %
Inde 4,78 %
Chine 3,47 %
Thaïlande 3,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,05 %
AUD - Dollar australien 20,16 %
SGD - Dollar singapourien 12,71 %
KRW - Won sud-coréen 9,06 %
INR - Roupie indienne 4,78 %
THB - Baht thaïlandais 3,28 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 16,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 5,28 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,05 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,03 %
AMCOR LTD ORD 4,52 %
Transurban Group 4,04 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 3,87 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,78 %
BANGKOK BANK PCL ORD 3,28 %
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