Newton Asian Income Fund EUR (Distribution)

GB00B7F8BR15
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1,100 EUR 17/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,21 %
Secteur financier 21,98 %
Biens de consommation 12,19 %
Opérateurs télécom 11,98 %
Haute technologie 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Services aux collectivités 3,14 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Pays Poids
Australie 24,27 %
Singapore 16,10 %
Corée du Sud 11,95 %
Hong-Kong 10,36 %
Nouvelle-Zélande 6,82 %
Chine 3,85 %
Inde 3,82 %
Thaïlande 3,65 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,24 %
AUD - Dollar australien 19,14 %
SGD - Dollar singapourien 16,10 %
KRW - Won sud-coréen 11,95 %
INR - Roupie indienne 3,82 %
THB - Baht thaïlandais 3,65 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 9,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,97 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,78 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,18 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,23 %
BANGKOK BANK ORD F 3,65 %
TRANSURBAN GROUP ORD 3,51 %
Dexus Property Group 3,42 %
ITC ORD 3,33 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % -3,96 %
Rendement sur 1 an 3,01 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,52 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,03
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