Newton Asian Income Fund EUR (Distribution) GB00B7F8BR15

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1,119 EUR 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
3,31 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,81

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -2,45 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 3,31 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,74 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,88 %
Opérateurs télécom 20,95 %
Industries et services divers 15,25 %
Haute technologie 8,41 %
Services aux collectivités 8,14 %
Biens de consommation 2,48 %
Pétrole et gaz 1,24 %
Pays Poids
Australie 33,12 %
Hong-Kong 11,82 %
Nouvelle-Zélande 8,79 %
Singapore 8,26 %
Thaïlande 4,21 %
Corée du Sud 3,34 %
Inde 3,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,55 %
AUD - Dollar australien 22,93 %
SGD - Dollar singapourien 8,26 %
THB - Baht thaïlandais 4,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,35 %
INR - Roupie indienne 3,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,41 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 16,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,01 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,05 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,83 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 4,58 %
Transurban Group 4,45 %
AMCOR LTD ORD 4,19 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 4,19 %
Sands China Ltd ORD 3,91 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 3,64 %
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