Newton Asian Income Fund EUR (Distribution) GB00B7F8BR15

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1,129 EUR 23/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
7,22 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,10

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 10,50 %
Rendement sur 1 an 7,22 % 20,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 10,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Opérateurs télécom 18,96 %
Industries et services divers 16,51 %
Services aux collectivités 8,16 %
Haute technologie 7,96 %
Biens de consommation 3,18 %
Pétrole et gaz 1,28 %
Pays Poids
Australie 31,35 %
Hong-Kong 12,93 %
Singapore 10,16 %
Nouvelle-Zélande 7,91 %
Inde 4,49 %
Thaïlande 4,26 %
Corée du Sud 3,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,25 %
AUD - Dollar australien 21,49 %
SGD - Dollar singapourien 10,16 %
INR - Roupie indienne 4,38 %
THB - Baht thaïlandais 4,27 %
KRW - Won sud-coréen 3,45 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 16,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,10 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,32 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,02 %
AMCOR LTD ORD 4,17 %
Transurban Group 3,85 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 3,76 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 3,76 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 3,68 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,44 %
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