Newton Asian Income Fund EUR (Distribution)

GB00B7F8BR15
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,061 EUR 18/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,12 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,68 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,81 %
Industries et services divers 19,18 %
Opérateurs télécom 10,91 %
Biens de consommation 10,75 %
Haute technologie 8,49 %
Services aux collectivités 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Australie 29,45 %
Singapore 13,02 %
Corée du Sud 10,25 %
Hong-Kong 9,86 %
Nouvelle-Zélande 7,29 %
Inde 4,15 %
Chine 3,40 %
Thaïlande 3,13 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,23 %
AUD - Dollar australien 21,41 %
SGD - Dollar singapourien 13,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
INR - Roupie indienne 4,15 %
THB - Baht thaïlandais 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 14,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,20 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,93 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,85 %
Transurban Group 4,11 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 4,04 %
AMCOR LTD ORD 3,96 %
Dexus 3,45 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 3,17 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,47 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % -7,27 %
Rendement sur 1 an -2,12 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,46
×
Dites-nous ce que vous pensez
newton-asian-income-fund-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer