Newton Asian Income Fund EUR (Distribution)

GB00B7F8BR15
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,124 EUR 15/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,05 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,21

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % -2,82 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 4,05 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,68 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,81 %
Industries et services divers 19,18 %
Opérateurs télécom 10,91 %
Biens de consommation 10,75 %
Haute technologie 8,49 %
Services aux collectivités 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Australie 29,45 %
Singapore 13,02 %
Corée du Sud 10,25 %
Hong-Kong 9,86 %
Nouvelle-Zélande 7,29 %
Inde 4,15 %
Chine 3,40 %
Thaïlande 3,13 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,23 %
AUD - Dollar australien 21,41 %
SGD - Dollar singapourien 13,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
INR - Roupie indienne 4,15 %
THB - Baht thaïlandais 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD FORWARD CONTRACT 14,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,20 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,93 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 5,85 %
Transurban Group 4,11 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 4,04 %
AMCOR LTD ORD 3,96 %
Dexus 3,45 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
newton-asian-income-fund-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer