NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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983,93 EUR 20/03/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-6,25 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (28/02/2019) 133,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,03 %
Biens de consommation 15,86 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,52 %
Services aux collectivités 8,59 %
Opérateurs télécom 7,38 %
Industries et services divers 3,36 %
Pays Poids
Belgique 62,58 %
France 17,75 %
Pays-Bas 8,70 %
Allemagne 4,32 %
Luxembourg 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENGIE ORD 8,59 %
AB INBEV ORD 8,44 %
AGEAS ORD 6,85 %
ING GROEP ORD 6,22 %
KBC ORD 6,15 %
EUR CASH 4,57 %
GBL ORD 4,33 %
UCB ORD 4,33 %
SOLVAY ORD 4,20 %
UMICORE ORD 3,83 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 10,59 % 13,09 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % -3,05 %
Rendement sur 1 an -6,25 % -3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 10,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,21
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