NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
846,47 EUR 7/04/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
-16,85 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/03/2020) 95,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,33 %
Santé et pharmacie 20,87 %
Biens de consommation 15,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,63 %
Industries et services divers 6,87 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Services aux collectivités 2,38 %
Haute technologie 1,32 %
Pays Poids
Belgique 71,58 %
Pays-Bas 22,61 %
Luxembourg 3,23 %
Allemagne 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,48 %
KBC ORD 7,54 %
ING GROEP ORD 7,50 %
AGEAS ORD 6,09 %
TUBIZE-FIN ORD 4,93 %
ARGENX ORD 4,86 %
UMICORE ORD 4,71 %
SOLVAY ORD 4,53 %
GALAPAGOS ORD 4,22 %
GBL ORD 4,11 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,02 % -12,27 %
Rendement sur 3 mois -23,44 % -27,75 %
Rendement sur 6 mois -14,14 % -23,87 %
Rendement sur 1 an -16,85 % -24,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,36 % -9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,85 % -5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -