NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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997,93 EUR 14/09/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-4,31 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
-
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/08/2018) 148,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 5,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,94 %
Industries et services divers 15,35 %
Services aux collectivités 11,77 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,80 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Haute technologie 0,70 %
Pays Poids
Belgique 60,24 %
France 14,90 %
Pays-Bas 9,40 %
Allemagne 8,20 %
Luxembourg 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENGIE ORD 8,80 %
AB INBEV ORD 8,46 %
KBC GROEP ORD 6,98 %
AGEAS ORD 6,43 %
ING GROEP ORD 6,04 %
EUR CASH 5,48 %
UCB ORD 4,23 %
GBL ORD 4,19 %
SOLVAY ORD 4,06 %
PROXIMUS ORD 3,92 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % -3,41 %
Rendement sur 1 an -4,31 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 6,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,80
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