NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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1.034,84 EUR 14/02/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
8,17 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/01/2018) 171,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 15,92

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,23 % -7,72 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -2,56 %
Rendement sur 1 an 8,17 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,11 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2015)

Secteurs Poids
Secteur financier 32,01 %
Industries et services divers 14,32 %
Services aux collectivités 12,65 %
Biens de consommation 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,56 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Pétrole et gaz 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,03 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 8,84 %
ENGIE SA ORD 7,63 %
AGEAS SA NV ORD 7,41 %
DELHAIZE GROUP SA ORD 5,46 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 4,59 %
UMICORE NV ORD 4,48 %
PROXIMUS NV ORD 4,47 %
SOLVAY SA ORD 4,46 %
UCB SA ORD 4,29 %
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