NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
983,48 EUR 06-07-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-91
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-06-20) 109,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,98 %
Santé et pharmacie 21,78 %
Biens de consommation 14,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,12 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Services aux collectivités 2,48 %
Haute technologie 1,39 %
Pays Poids
Belgique 73,38 %
Pays-Bas 21,16 %
Luxembourg 3,41 %
Allemagne 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,28 %
KBC ORD 7,75 %
ING GROEP ORD 7,24 %
AGEAS ORD 5,71 %
UMICORE ORD 5,15 %
GALAPAGOS ORD 4,89 %
TUBIZE-FIN ORD 4,89 %
ARGENX ORD 4,32 %
COFINIMMO REIT ORD 4,32 %
UCB ORD 4,25 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 16,19 % 10,15 %
Rendement sur 6 mois -10,99 % -18,12 %
Rendement sur 1 an -1,89 % -16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % -2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 18,13 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,02