NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
1.068,98 EUR 19/11/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
14,15 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/10/2019) 128,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,26 %
Santé et pharmacie 21,90 %
Biens de consommation 16,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,15 %
Industries et services divers 6,99 %
Services aux collectivités 4,28 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Belgique 72,15 %
Pays-Bas 17,94 %
France 3,04 %
Luxembourg 2,23 %
Allemagne 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,84 %
GALAPAGOS ORD 7,34 %
ING GROEP ORD 7,20 %
KBC ORD 6,62 %
AGEAS ORD 5,42 %
TUBIZE-FIN ORD 4,73 %
GBL ORD 4,17 %
SOLVAY ORD 4,03 %
UMICORE ORD 4,02 %
UCB ORD 4,01 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 10,44 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois 11,48 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 14,15 % 11,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,15
;