NN (B) Invest Belgium BE0124921827

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1.072,65 EUR 16/10/2017
Actions - Belgique Politique d'investissement
16,67 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (29/09/2017) 173,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 17,01

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 16,67 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,77 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,36 % 2,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2015)

Secteurs Poids
Secteur financier 32,01 %
Industries et services divers 14,32 %
Services aux collectivités 12,65 %
Biens de consommation 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,56 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Pétrole et gaz 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,03 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 8,84 %
ENGIE SA ORD 7,63 %
AGEAS SA NV ORD 7,41 %
DELHAIZE GROUP SA ORD 5,46 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 4,59 %
UMICORE NV ORD 4,48 %
PROXIMUS NV ORD 4,47 %
SOLVAY SA ORD 4,46 %
UCB SA ORD 4,29 %
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