NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.011,25 EUR 11/09/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/08/2019) 126,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,11 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Biens de consommation 15,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,45 %
Industries et services divers 9,81 %
Opérateurs télécom 5,59 %
Services aux collectivités 3,03 %
Haute technologie 0,59 %
Pays Poids
Belgique 71,51 %
Pays-Bas 16,76 %
France 3,67 %
Luxembourg 3,24 %
Allemagne 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,90 %
ING GROEP ORD 8,12 %
KBC ORD 7,29 %
AGEAS ORD 5,09 %
GALAPAGOS ORD 4,77 %
TUBIZE-FIN ORD 4,66 %
SOLVAY ORD 4,53 %
GBL ORD 4,37 %
UMICORE ORD 4,15 %
PROXIMUS ORD 4,05 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,39
;