NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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958,04 EUR 14/11/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-9,00 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/10/2018) 134,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 5,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,94 %
Industries et services divers 15,35 %
Services aux collectivités 11,77 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,80 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Haute technologie 0,70 %
Pays Poids
Belgique 60,24 %
France 14,90 %
Pays-Bas 9,40 %
Allemagne 8,20 %
Luxembourg 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENGIE ORD 8,80 %
AB INBEV ORD 8,46 %
KBC ORD 6,98 %
AGEAS ORD 6,43 %
ING GROEP ORD 6,04 %
EUR CASH 5,48 %
UCB ORD 4,23 %
GBL ORD 4,19 %
SOLVAY ORD 4,06 %
PROXIMUS ORD 3,92 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -7,59 %
Rendement sur 6 mois -8,67 % -8,66 %
Rendement sur 1 an -9,00 % -8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % -0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,45
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