NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
1.109,09 EUR 14/01/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
18,37 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2019) 132,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,26 %
Santé et pharmacie 21,90 %
Biens de consommation 16,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,15 %
Industries et services divers 6,99 %
Services aux collectivités 4,28 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Belgique 72,15 %
Pays-Bas 17,94 %
France 3,04 %
Luxembourg 2,23 %
Allemagne 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,84 %
GALAPAGOS ORD 7,34 %
ING GROEP ORD 7,20 %
KBC ORD 6,62 %
AGEAS ORD 5,42 %
TUBIZE-FIN ORD 4,73 %
GBL ORD 4,17 %
SOLVAY ORD 4,03 %
UMICORE ORD 4,02 %
UCB ORD 4,01 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 7,48 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 18,37 % 15,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,59
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