NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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936,98 EUR 16/01/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2018) 125,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,41 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,03 %
Industries et services divers 19,15 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,52 %
Services aux collectivités 8,59 %
Opérateurs télécom 7,38 %
Biens de consommation 0,07 %
Pays Poids
Belgique 62,58 %
France 17,75 %
Pays-Bas 8,70 %
Allemagne 4,32 %
Luxembourg 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENGIE ORD 8,59 %
AB INBEV ORD 8,44 %
AGEAS ORD 6,85 %
ING GROEP ORD 6,22 %
KBC ORD 6,15 %
EUR CASH 4,57 %
GBL ORD 4,33 %
UCB ORD 4,33 %
SOLVAY ORD 4,20 %
UMICORE ORD 3,83 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % -6,36 %
Rendement sur 6 mois -9,29 % -12,52 %
Rendement sur 1 an -14,78 % -15,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,52
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