NN (B) Invest Belgium BE0124921827

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1.073,17 EUR 11/12/2017
Actions - Belgique Politique d'investissement
15,33 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/11/2017) 170,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 16,45

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 15,33 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,78 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2015)

Secteurs Poids
Secteur financier 32,01 %
Industries et services divers 14,32 %
Services aux collectivités 12,65 %
Biens de consommation 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,56 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Pétrole et gaz 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,03 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 8,84 %
ENGIE SA ORD 7,63 %
AGEAS SA NV ORD 7,41 %
DELHAIZE GROUP SA ORD 5,46 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 4,59 %
UMICORE NV ORD 4,48 %
PROXIMUS NV ORD 4,47 %
SOLVAY SA ORD 4,46 %
UCB SA ORD 4,29 %
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