NN (B) Invest Belgium P

BE0124921827
1.143,90 EUR 30-11-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
4,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-91
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-11-21) 104,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,08 %
Santé et pharmacie 21,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,83 %
Biens de consommation 11,54 %
Haute technologie 4,94 %
Industries et services divers 3,54 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Pays Poids
Belgique 67,21 %
Pays-Bas 26,79 %
Luxembourg 4,93 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENX SE ORD 9,66 %
KBC GROEP NV ORD 8,35 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,82 %
AGEAS SA ORD 6,87 %
AEDIFICA SA ORD 5,14 %
KBC ANCORA BV ORD 4,82 %
UMICORE SA ORD 4,42 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,41 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 4,25 %
EURONEXT NV ORD 3,83 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % -0,63 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 18,64 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,05