NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
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966,09 EUR 17/05/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-8,07 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/04/2019) 135,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,70 %
Biens de consommation 14,62 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Services aux collectivités 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Opérateurs télécom 5,22 %
Industries et services divers 3,67 %
Haute technologie 0,57 %
Pays Poids
Belgique 67,49 %
France 16,89 %
Pays-Bas 8,74 %
Allemagne 2,51 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENGIE ORD 9,32 %
AB INBEV ORD 7,95 %
ING GROEP ORD 7,52 %
AGEAS ORD 6,73 %
KBC ORD 6,68 %
GBL ORD 4,42 %
UCB ORD 4,26 %
SOLVAY ORD 4,10 %
PROXIMUS ORD 3,88 %
UMICORE ORD 3,79 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -5,47 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 4,99 %
Rendement sur 1 an -8,07 % -6,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 8,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,12
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