NN (B) Invest Belgium P

BE0124921827
1.185,10 EUR 19-01-22
Actions - Belgique Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-91
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-12-21) 109,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,57 %
Santé et pharmacie 20,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,66 %
Biens de consommation 11,24 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Haute technologie 3,10 %
Industries et services divers 3,08 %
Services aux collectivités 2,95 %
Pays Poids
Belgique 70,13 %
Pays-Bas 23,76 %
Luxembourg 4,18 %
Grande-Bretagne 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,52 %
ARGENX SE ORD 8,72 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,70 %
AGEAS SA ORD 5,94 %
KBC ANCORA BV ORD 4,95 %
AEDIFICA NV ORD 4,63 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,50 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 4,33 %
UCB SA ORD 4,30 %
UMICORE SA ORD 4,24 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 11,17 % 13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,13