NN (B) Invest BENE Opportunities - P Cap

BE0124921827
961,87 EUR 03-10-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-91
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 81,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,20 %
Secteur financier 21,41 %
Santé et pharmacie 17,86 %
Haute technologie 11,03 %
Industries et services divers 10,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
Pays-Bas 45,27 %
Belgique 31,88 %
Grande-Bretagne 15,41 %
France 3,04 %
Luxembourg 2,40 %
Allemagne 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,63 %
GBP - Livre sterling 15,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 9,53 %
ARGENX SE ORD 9,52 %
ASML HOLDING NV ORD 7,53 %
RELX PLC ORD 5,79 %
KBC GROEP NV ORD 4,91 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 4,67 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,92 %
UCB SA ORD 3,74 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,73 %
KBC ANCORA BV ORD 3,66 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -16,59 % -11,91 %
Rendement sur 1 an -16,56 % -13,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,00 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -