NN (B) Invest BENE Opportunities - P Cap

BE0124921827
1.015,83 EUR 21-06-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0124921827
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-91
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-22) 94,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,87 %
Biens de consommation 22,13 %
Santé et pharmacie 18,53 %
Haute technologie 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,65 %
Industries et services divers 9,10 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 41,52 %
Belgique 37,06 %
Grande-Bretagne 13,57 %
Luxembourg 2,94 %
France 2,76 %
Allemagne 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,62 %
GBP - Livre sterling 12,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 8,20 %
ARGENX SE ORD 7,58 %
ASML HOLDING NV ORD 7,08 %
RELX PLC ORD 5,38 %
KBC GROEP NV ORD 5,23 %
UCB SA ORD 4,86 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 4,43 %
KBC ANCORA BV ORD 4,07 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,87 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,86 %

Performance en EUR (21-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -7,43 %
Rendement sur 3 mois -10,13 % -10,47 %
Rendement sur 6 mois -14,45 % -18,25 %
Rendement sur 1 an -12,31 % -13,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 9,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,36