NN (B) Invest Germany BE0153956173

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1.265,83 EUR 26/04/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
17,10 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0153956173
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1995
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/03/2017) 18,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,78

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 14,55 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 20,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2015)

Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,49 %
Biens de consommation 20,21 %
Secteur financier 17,27 %
Industries et services divers 14,10 %
Haute technologie 6,41 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Services aux collectivités 5,34 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 8,98 %
BASF SE ORD 8,26 %
SIEMENS AG ORD 8,02 %
ALLIANZ SE ORD 6,91 %
DAIMLER AG ORD 6,81 %
EUR CASH 4,63 %
SAP SE ORD 4,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,44 %
Deutsche Bank AG ORD 4,24 %
E.ON SE ORD 4,21 %
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