NN Basic Materials

NL0000289882
53,87 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289882
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2003
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2020) 13,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,67 %
Biens de consommation 2,24 %
Industries et services divers 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 32,57 %
Grande-Bretagne 14,54 %
Australie 13,93 %
Japon 9,45 %
Suisse 7,05 %
France 5,46 %
Allemagne 5,42 %
Pays-Bas 2,01 %
Irlande 1,93 %
Norvège 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,97 %
EUR - Euro 14,69 %
AUD - Dollar australien 13,93 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
JPY - Yen japonais 9,45 %
CHF - Franc suisse 7,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 5,83 %
AIR LIQUIDE ORD 5,46 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 5,46 %
Newcrest Mining ORD 3,91 %
CELANESE ORD 3,84 %
NUCOR ORD 3,71 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 3,54 %
VULCAN MATERIALS ORD 3,54 %
BHP GROUP ORD 3,52 %
Rio Tinto ORD 3,45 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 6,86 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -6,39 % -5,35 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 1,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % -0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,76 %
Volatilité du benchmark 23,53 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,06