NN Communication Services

NL0000289999
35,65 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289999
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-03
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31-08-20) 3,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 12-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 38,59 %
Haute technologie 33,92 %
Biens de consommation 26,16 %
Pays Poids
États-Unis 64,99 %
Japon 13,63 %
Allemagne 5,81 %
Finlande 3,35 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Australie 2,24 %
Hong-Kong 1,71 %
Suède 1,54 %
Nouvelle-Zélande 1,26 %
Norvège 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,99 %
JPY - Yen japonais 13,63 %
EUR - Euro 10,31 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 9,92 %
Verizon Communications ORD 9,73 %
FACEBOOK CL A ORD 9,50 %
NETFLIX ORD 4,34 %
SOFTBANK ORD 3,61 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,40 %
ELISA ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 3,26 %
AT&T ORD 3,11 %
WALT DISNEY ORD 3,08 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois 19,76 % 9,41 %
Rendement sur 1 an -0,89 % -6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 6,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 9,76 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,66