NN Daily Consumer Goods

NL0000289767
86,16 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289767
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2003
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2020) 23,440 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 98,65 %
Pays Poids
États-Unis 50,51 %
Pays-Bas 8,74 %
Grande-Bretagne 8,71 %
Japon 8,20 %
Suisse 7,24 %
Suède 3,89 %
France 3,43 %
Canada 3,16 %
Danemark 1,92 %
Allemagne 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,75 %
EUR - Euro 15,20 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
CHF - Franc suisse 7,24 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
SEK - Couronne suédoise 3,89 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,54 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble ORD 8,69 %
COSTCO WHOLESALE ORD 8,17 %
Pepsico ORD 8,07 %
NESTLE N ORD 7,24 %
DIAGEO ORD 5,86 %
HERSHEY FOODS ORD 4,56 %
UNILEVER NV ORD 4,45 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,78 %
AHOLD DEL ORD 3,75 %
COCA-COLA ORD 3,68 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -5,75 %
Rendement sur 1 an 3,35 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,82