NN Daily Consumer Goods

NL0000289767
83,09 EUR 16-09-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289767
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-03
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-20) 21,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,48 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Obligations 2,16 %
Liquidités -1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 98,47 %
Pays Poids
États-Unis 50,10 %
Pays-Bas 10,95 %
Japon 8,40 %
Suisse 8,09 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Suède 4,69 %
France 4,11 %
Danemark 2,91 %
Canada 2,68 %
Singapore 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,35 %
EUR - Euro 16,06 %
CHF - Franc suisse 8,69 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,61 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
DKK - Couronne danoise 3,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COSTCO WHOLESALE ORD 7,77 %
UNILEVER NV ORD 7,62 %
NESTLE N ORD 6,95 %
Pepsico ORD 6,77 %
Procter & Gamble ORD 5,00 %
COCA-COLA ORD 4,60 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,51 %
KIMBERLY CLARK ORD 4,38 %
L'OREAL ORD 4,06 %
HERSHEY FOODS ORD 3,47 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 23,23 %
Rendement sur 1 an -4,16 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 10,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 11,31 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,69