NN Dutch

NL0000287993
83,31 EUR 20-10-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
9,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-21) 357,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,62 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,01 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,58 %
Pays Poids
Pays-Bas 83,41 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Belgique 5,33 %
Luxembourg 3,61 %
France 1,21 %
Allemagne 0,19 %
États-Unis 0,15 %
Suède 0,10 %
Autriche 0,09 %
Suisse 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,66 %
UNILEVER PLC ORD 5,76 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,15 %
CM.COM NV ORD 4,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,83 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 4,80 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,59 %
EURONEXT NV ORD 4,45 %
PROSUS NV ORD 4,00 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 3,93 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 8,55 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 10,67 % 9,12 %
Rendement sur 1 an 30,90 % 40,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,99 % 20,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,85 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 14,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,80 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,06
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