NN Dutch

NL0000287993
68,43 EUR 30-06-22
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-06-22) 284,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,22 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,38 %
Haute technologie 13,91 %
Biens de consommation 13,39 %
Industries et services divers 12,35 %
Services aux collectivités 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,14 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Pays Poids
Pays-Bas 72,98 %
Grande-Bretagne 16,27 %
Belgique 6,24 %
Luxembourg 3,54 %
France 0,28 %
Suisse 0,11 %
Finlande 0,04 %
États-Unis 0,04 %
Norvège 0,03 %
Allemagne 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,80 %
GBP - Livre sterling 16,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 9,56 %
ASML HOLDING NV ORD 8,63 %
ASR NEDERLAND NV ORD 7,17 %
OCI NV ORD 5,20 %
UNILEVER PLC ORD 4,57 %
AALBERTS NV ORD 4,39 %
ING GROEP NV ORD 4,00 %
PROSUS NV ORD 3,38 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,24 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,97 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,12 % -5,75 %
Rendement sur 3 mois -10,15 % -12,83 %
Rendement sur 6 mois -13,13 % -25,08 %
Rendement sur 1 an -9,02 % -19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 15,98 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,31