NN Dutch

NL0000287993
72,96 EUR 20-01-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
9,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-12-20) 329,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,21 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Obligations 5,24 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,94 %
Biens de consommation 20,66 %
Secteur financier 16,58 %
Industries et services divers 12,46 %
Services aux collectivités 11,85 %
Santé et pharmacie 5,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
Pays-Bas 82,91 %
Belgique 7,64 %
Grande-Bretagne 2,67 %
France 1,56 %
Luxembourg 1,38 %
États-Unis 0,58 %
Allemagne 0,37 %
Suède 0,29 %
Australie 0,18 %
Canada 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,98 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 8,81 %
ASML HOLDING ORD 7,42 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 6,28 %
AHOLD DEL ORD 5,93 %
VOPAK ORD 5,28 %
SBM OFFSHORE ORD 4,96 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,80 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,76 %
FAGRON ORD 3,73 %
FLOW TRADERS ORD 3,62 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,01 % 8,74 %
Rendement sur 3 mois 12,30 % 19,61 %
Rendement sur 6 mois 14,38 % 17,57 %
Rendement sur 1 an 1,71 % 19,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 13,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 14,37 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,78