NN Dutch

NL0000287993
65,47 EUR 15-10-20
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
6,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-20) 312,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,21 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,91 %
Obligations 6,27 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,65 %
Biens de consommation 17,97 %
Haute technologie 17,59 %
Services aux collectivités 13,35 %
Industries et services divers 11,91 %
Santé et pharmacie 6,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,92 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Pays-Bas 81,08 %
Belgique 8,49 %
Grande-Bretagne 3,01 %
France 1,94 %
Luxembourg 1,16 %
États-Unis 0,75 %
Allemagne 0,40 %
Suède 0,40 %
Australie 0,35 %
Canada 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,87 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 7,87 %
UNILEVER NV ORD 7,78 %
ASML HOLDING ORD 7,32 %
AHOLD DEL ORD 5,96 %
SBM OFFSHORE ORD 5,51 %
VOPAK ORD 5,27 %
ADYEN ORD 4,89 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,56 %
FAGRON ORD 4,53 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,05 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 22,72 % 22,68 %
Rendement sur 1 an -1,32 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,50