NN Dutch

NL0000287993
78,23 EUR 28-07-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-06-21) 353,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,62 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,79 %
Liquidités 3,51 %
Obligations 1,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,61 %
Secteur financier 17,15 %
Biens de consommation 16,19 %
Industries et services divers 9,87 %
Services aux collectivités 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,30 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Pays Poids
Pays-Bas 80,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Belgique 4,88 %
Luxembourg 1,74 %
France 1,33 %
Suisse 0,29 %
États-Unis 0,19 %
Allemagne 0,17 %
Suède 0,13 %
Autriche 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,73 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,63 %
UNILEVER PLC ORD 6,07 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 5,62 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 5,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,97 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,72 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,71 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,34 %
CM.COM NV ORD 3,95 %
PROSUS NV ORD 3,94 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 18,14 %
Rendement sur 1 an 27,49 % 37,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 15,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 14,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 14,08 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,39