NN Dutch

NL0000287993
77,33 EUR 14-04-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
8,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287993
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-86
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-03-21) 350,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,21 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Obligations 3,02 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,91 %
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 14,10 %
Industries et services divers 11,66 %
Services aux collectivités 10,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Pays-Bas 79,12 %
Grande-Bretagne 11,16 %
Belgique 5,68 %
Luxembourg 1,48 %
France 0,91 %
Suisse 0,16 %
Allemagne 0,14 %
États-Unis 0,13 %
Australie 0,08 %
Danemark 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Livre sterling 10,69 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 8,52 %
ASML HOLDING NV ORD 7,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,16 %
PROSUS NV ORD 4,65 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 4,59 %
SBM OFFSHORE NV ORD 4,20 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 4,14 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,03 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,74 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,58 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 7,08 % 11,59 %
Rendement sur 6 mois 18,12 % 28,78 %
Rendement sur 1 an 46,73 % 59,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 15,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 11,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 14,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,00