NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
46,23 EUR 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311789
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 111,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,34 %
Biens de consommation 21,01 %
Santé et pharmacie 16,94 %
Industries et services divers 14,17 %
Secteur financier 12,50 %
Services aux collectivités 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 64,75 %
Suisse 5,57 %
Pays-Bas 4,03 %
Allemagne 3,98 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Danemark 2,93 %
Suède 2,84 %
Israel 2,12 %
Japon 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,09 %
EUR - Euro 12,15 %
CHF - Franc suisse 5,57 %
DKK - Couronne danoise 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,87 %
Amazon Com ORD 4,95 %
ALPHABET CL A ORD 4,27 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
ADOBE ORD 3,26 %
NESTLE N ORD 3,19 %
S&P GLOBAL ORD 3,09 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,02 %
INTUIT ORD 2,95 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 12,48 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 20,40 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,24 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,03