NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
65,01 EUR 18-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311789
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 191,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 23-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,25 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,15 %
Biens de consommation 20,94 %
Secteur financier 16,28 %
Santé et pharmacie 14,01 %
Industries et services divers 13,29 %
Services aux collectivités 5,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 59,91 %
Suisse 7,60 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Pays-Bas 4,13 %
Irlande 2,61 %
Suède 2,61 %
Danemark 1,93 %
Allemagne 1,88 %
Espagne 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,60 %
EUR - Euro 10,43 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
GBP - Livre sterling 5,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,32 %
ADOBE INC ORD 3,26 %
INTUIT INC ORD 3,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,87 %
NESTLE SA ORD 2,83 %
APTIV PLC ORD 2,61 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
VISA INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 16,18 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 33,76 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,72 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,64 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,18 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 18,59
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