NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
55,04 EUR 29-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311789
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-06-22) 178,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,95 %
Secteur financier 19,90 %
Biens de consommation 16,74 %
Santé et pharmacie 15,36 %
Industries et services divers 13,01 %
Services aux collectivités 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 59,65 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Suisse 5,55 %
Pays-Bas 4,32 %
Irlande 3,20 %
Allemagne 2,43 %
Japon 2,38 %
Suède 2,17 %
Hong-Kong 1,96 %
Israel 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,24 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
CHF - Franc suisse 5,33 %
NOK - Couronne norvégienne 2,51 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,75 %
NESTLE SA ORD 2,91 %
ANTHEM INC ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,71 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,70 %
INTUIT INC ORD 2,66 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,54 %
ASML HOLDING NV ORD 2,50 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -10,85 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -19,71 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -6,86 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,33 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,64 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,74